⚠️ AI 자동 분석 안내
본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 금융투자상품에 대한 투자권유가 아닙니다.
투자 판단 및 그에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

📊 핵심 답변

메이슨캐피탈(021880)은 현재 235원(전일 대비 ‑18.1%)에 거래되고 있으며, 기술적 지표는 혼재된 신호를 보이고 있습니다. 펀더멘털은 매출 성장에도 불구하고 영업·순이익이 적자이며 ROE·ROA가 크게 마이너스인 점이 위험 요인으로 작용합니다.

📈 종목 상세 분석

실시간 현재가: 235원 (전일 종가 287원 대비 ‑18.1%)
거래량: 51,908,859 주(株) (실시간)
가격 추이: 당일 고가 320원, 저가 232원으로 변동성이 크게 확대됨.

기술적 지표 해석

지표	현재값	해석
RSI(14)	63.5	중립 수준(과매수·과매도 구간 외)
MACD	15.44 / Signal 4.70	양(+) 방향, 모멘텀 상승
모멘텀(20일)	44.9 %	강한 상승 모멘텀
20일 이동평균	203원	현재가(287원) > 20MA → 상승 추세 유지
50일 이동평균	205원	20MA(203원) < 50MA(205원) → 데드크로스(하락 전환 가능성)
볼린저밴드 상단	283원	현재가가 상단을 약 2 % 초과(볼린저 상단 근접) → 단기 변동성 확대 주의

매수·매도 시그널 강도

양(+) 신호: MACD 상승, 강한 모멘텀, 현재가가 20일선 위.
음(‑) 신호: 데드크로스 발생, 가격이 볼린저 상단을 초과해 과열 가능성, 급락 후 현재가가 18 % 하락.

📋 밸류에이션 분석

PER: 235.00배 (EPS 1원) → 동종업종 평균(약 30~40배) 대비 고평가 가능성 있음.
PBR: 0.64배 / BPS: 370원 → 자산 대비 저평가된 편.
시가총액: 499억 원
외국인 지분율: 2.24 %
52주 고·저: 최고 548원 / 최저 157원 → 현재 235원은 52주 고가 대비 약 43 % 수준, 저가 대비 약 50 % 수준.

📊 재무 건전성 분석

항목	2025년 3월 기준	해석
영업이익률	‑40.25 %	영업 적자 지속
순이익률	‑42.03 %	순손실 확대
ROE	‑17.07 %	자기자본 효율성 저하
ROA	‑13.57 %	총자산 대비 수익성 약함
부채비율	25.8 %	재무 건전성 양호(업계 평균 대비 낮음)
매출 YoY	+23.6 %	매출 성장세
영업이익 YoY	‑334.9 %	영업이익 급감
순이익 YoY	‑318.8 %	순이익 급감
분기별 매출 (2025.12)	56억 원	전분기 대비 +21.7 %
분기별 영업이익 (2025.12)	2억 원	전분기 대비 +140 % (하지만 절대 규모는 미미)
분기별 순이익 (2025.12)	‑20억 원	전분기 대비 ‑566.7 %

현금흐름·배당 관련 데이터는 제공되지 않아 분석 불가.

🎯 컨센서스 & 수급

수급동향 (최근)
외국인 순매수: +3,304,270 주(株)
기관 순매수: +13,311 주(株)
개인 순매도: ‑3,321,581 주(株)
5일 외국인 누적 순매수: +1,993,064 주(株), 기관 누적 순매도: ‑5,693 주(株)
컨센서스: 별도 의견·목표가 데이터는 제공되지 않음.

📰 최근 이슈

상한가 급등 후 급락 – 5월 25일 메이슨캐피탈이 전일 ‑2.48 % 하락 후 상한가(±30 %)를 기록했으나, 다음 거래일에 18 % 급락[1] → 📉부정적 (영향도: 중)
‘동전주’ 경고 – 2026‑03‑31 기준 주가 1,000원 미만으로 “동전주” 위험 경고가 제기돼 상장폐지 위험이 제시됨[2] → 📉부정적 (영향도: 상)
임진성 이사 보유주식 소폭 증가 – 1만2,120 주(0.01 %)로 소폭 상승[3] → 📊중립적 (영향도: 하)

💰 가격 레벨

주요 지지선: 232원(당일 저가) / 203원(20일 이동평균)
주요 저항선: 283원(볼린저밴드 상단) / 320원(당일 고가)

⚠️ 위험 요인

영업·순이익 지속 적자와 마이너스 ROE·ROA.
주가가 52주 고가 대비 크게 낮아 과매도 위험이 존재.
“동전주” 경고 및 상장폐지 가능성(주가 1,000원 이하) [2].
개인 투자자 순매도 규모가 외국인·기관 순매수보다 훨씬 큼.

🌟 기회 요인

외국인·기관 순매수가 지속적으로 발생, 자금 유입 가능성.
매출 성장률(23.6 % YoY) 및 부채비율(25.8 %)이 비교적 양호해 재무 구조 개선 여지.
MACD·모멘텀 상승세가 단기 반등 가능성을 시사.

🔮 전망

단기(1~3개월)

기술적: 현재 가격이 볼린저 상단을 초과하고 데드크로스가 발생했으므로 변동성 확대와 조정 가능성이 존재합니다. RSI가 중립 구간에 머물고 있어 과매수·과매도 판단이 어려우며, 20일선 위 유지 여부가 추세 지속 여부를 가늠할 핵심 포인트가 됩니다.

중기(6~12개월)

펀더멘털: 매출 성장세가 지속되더라도 영업·순이익이 회복되지 않으면 PER이 과도하게 확대될 위험이 있습니다. 부채비율이 낮아 재무 건전성은 양호하지만, 지속적인 적자와 ROE·ROA 악화는 투자 매력도를 저해할 가능성이 있습니다.

⚠️ 리스크 관리

손절선: 20일 이동평균선(≈203원) 이하로 하락 시 추가 하락 위험이 커짐.
주의사항: 주가가 1,000원 이하로 지속될 경우 상장폐지 위험이 커지므로, 해당 구간 진입 시 포지션 축소 검토 필요.

💡 투자 전략

진입 전략: 외국인·기관 순매수가 지속되는 구간에서 20일선 위에서 가격이 안정될 경우 관찰.
보유 전략: 매출 성장과 부채비율 개선 흐름을 모니터링하면서, 영업·순이익 회복 여부를 정기적으로 검증.
청산 전략: 가격이 20일선 이하로 지속적으로 하락하거나, 연속적인 적자 확대가 확인될 경우 포지션 축소.
기술적 신호 종합:
MACD·모멘텀 상승(양) → 상승 모멘텀 존재
RSI 중립 → 과매수·과매도 구간 외
데드크로스(20MA < 50MA) → 장기 하락 전환 위험
현재가가 볼린저 상단을 초과 → 단기 변동성 확대 주의

📎 참고 및 근거

⚠️ 본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며,
특정 금융투자상품에 대한 투자권유가 아닙니다.
투자 판단 및 그에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.