📊 핵심 답변

메이슨캐피탈(021880)은 실시간 287 KRW 로 전일 대비 급등했으며, 기술적 지표는 MACD·모멘텀 등 상승 신호가 혼재된 상태이고, 펀더멘털은 매출 성장에도 불구하고 영업·순이익이 적자이며 PER 287배 로 고평가 위험이 존재합니다.

📈 종목 상세 분석

• 실시간 현재 주가: 287 KRW (2026‑05‑26 15:49) – 전일 종가 221 KRW 대비 +29.9 % 상승.
• 가격 추세: 당일 고가 287 KRW 로 상한가 근접, 저가 216 KRW 로 변동성 확대.
• RSI(14): 53.0 → 중립 구간.
• MACD: 10.75 > Signal 2.02 → 양호한 상승 모멘텀.
• 모멘텀(20일): +12.2 % → 강한 단기 상승 압력.
• 이동평균: 20일선 199 KRW < 50일선 204 KRW (데드크로스) → 중기 하향 흐름 가능성. 현재가 221 KRW 가 20일선 위에 위치.
• 볼린저밴드: 현재가 65.9 % 위치 (중간대) / 상단 268 KRW, 하단 129 KRW → 과매수·과매도 신호 미미.

시그널 강도: 상승 요인(MACD·모멘텀·당일 급등)과 중기 약세 요인(데드크로스) 가 공존, 따라서 신호는 혼합 형태로 평가됩니다.

📋 밸류에이션 분석

• PER: 287 배 (EPS 1 KRW) – 동일 업종 평균 대비 현저히 고평가된 수준.
• PBR: 0.78 배 / BPS: 370 KRW – 자산 대비 저평가된 편.
• 시가총액: 609 억 KRW.
• 외국인 지분율: 0.64 % (외국인 순매도 ‑104,466 주, 5일 누적 ‑621,581 주).
• 52주 고·저: 최고 568 KRW / 최저 157 KRW → 현재가 287 KRW 는 52주 고가 대비 약 49 % 수준.

평가 요약: PER이 매우 높아 이익 회복이 불확실할 경우 가격 조정 위험이 크며, PBR은 저평가된 자산가치를 시사합니다.

📊 재무 건전성 분석

• 수익성: 영업·순이익 모두 적자이며, ROE·ROA 가 마이너스 구간에 머물고 있어 자본 효율성 저하.
• 성장성: 매출 YoY +23.6 % (2025) 로 고성장, 그러나 영업·순이익은 급락.
• 안정성: 부채비율 26 % 수준으로 재무 건전성은 양호하나, 영업이익 부재가 위험 요인.
• 현금흐름·배당: 데이터 미제공, 평가에 제한적.

🎯 컨센서스 & 수급

• 투자의견: 데이터에 기반한 컨센서스 없음.
• 수급동향 (2026‑05‑25 기준)
• 외국인 순매도: ‑104,466 주(株)
• 기관 순매수: 0 주(株)
• 개인 순매수: +112,009 주(株)
• 외국인 5일 누적 순매도: ‑621,581 주(株)

📰 최근 이슈

1. 상한가 기록 – 5월 25일 메이슨캐피탈이 전일 하락 후 상한가(+29.72 %) 로 반전[1] → 📈긍정적 (영향도: 중)
2. ‘동전주’ 투자 주의보 – 2026‑03‑31 기준 1,000 KRW 이하 저가주로 무상감자·상폐 위험 언급[2] → 📉부정적 (영향도: 상)
3. 임진성 이사 보유주식 증가 – 1만2120주(0.01 %) 로 소폭 상승[3] → 📊중립적 (영향도: 하)
4. 실시간 시세 상승 – 네이버 증권에 현재가 217 KRW 로 전일 대비 +29.94 % 기록[4] → 📈긍정적 (영향도: 중)

💰 가격 레벨

• 주요 지지선: 216 KRW (당일 저가) / 199 KRW (20일 이동평균)
• 주요 저항선: 268 KRW (볼린저밴드 상단) / 287 KRW (당일 고가·상한가)

⚠️ 위험 요인

• 고PER(287배) 로 이익 회복이 미진하면 급격한 가격 조정 가능.
• 연속 적자 (영업·순이익) 와 ROE·ROA 마이너스 로 자본 효율성 저하.
• 외국인 순매도 지속 및 5일 누적 매도 규모 확대.
• ‘동전주’ 경고 로 투자자 신뢰도 하락 위험.

🌟 기회 요인

• 매출 고성장 (+23.6 % YoY) 으로 향후 수익 전환 가능성.
• 부채비율 26 % 로 재무 건전성 양호, 레버리지 활용 여력.
• 개인 투자자 순매수 (+112,009 주) 가 단기 매수 압력 제공.
• 가격 급등 로 단기 트레이더 관심 유도 가능.

🔮 전망

단기(1~3개월)

• 기술적: MACD·모멘텀 상승과 당일 급등이 지속될 경우 변동성 확대. 데드크로스가 유지되면 중기 하락 압력도 상존, 따라서 가격 변동 구간(216 ~ 287 KRW) 내에서 움직일 가능성이 높음.

중기(6~12개월)

• 펀더멘털: 매출 성장세가 지속되면서 영업이익 전환이 이루어지면 PER 정상화 가능. 그러나 현재 적자 구조와 고PER이 유지될 경우 가격 조정 위험이 지속될 것으로 보임.

⚠️ 리스크 관리

• 손절선: 199 KRW (20일선) 이하 돌파 시 매도 검토.
• 주의사항: 고PER·연속 적자 상황을 감안해 포지션 규모를 제한하고, 외국인 순매도 추세와 ‘동전주’ 경고를 지속 모니터링.

💡 투자 전략

• 진입 전략: 변동성 확대 시 20일선(≈199 KRW) 근처에서 매수 타이밍을 검토.
• 보유 전략: 매출 성장 및 부채비율 개선 흐름을 지속 관찰, 영업이익 전환 시점까지 보유.
• 청산 전략: 20일선 이하 지속 하락 또는 PER이 150배 이하로 급락 시 청산 고려.
• 기술적 신호 종합:
• MACD·모멘텀 상승 → 상승 모멘텀 존재
• RSI 중립 → 과매수·과매도 구역 미진입
• 데드크로스(20MA < 50MA) → 중기 약세 가능성
• 볼린저밴드 중간 위치 → 급격한 변동성 전후 가능

📎 참고 및 근거

[1] “메이슨캐피탈(+29.72%) 상한가 기록” | 이투데이 | 2026‑05‑25 | 링크
[2] “주가 1000원 미만 ‘동전주’ 투자 주의보” | THE VC | 2026‑03‑31 | 링크
[3] “임진성 이사, 메이슨캐피탈 주식 1만2120주 ↑” | datatooza | 2026‑05‑13 | 링크
[4] “메이슨캐피탈 현재가 217 전일대비 상승 29.94%” | 네이버 증권 | 2026‑05‑26 | 링크

⚠️ 본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며,
특정 금융투자상품에 대한 투자권유가 아닙니다.
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