📊 핵심 답변

메이슨캐피탈(021880)은 현재 251 원(실시간)으로 전일 대비 –8.4% 하락했으며, 고PER(251배)·저ROE(‑17 %) 등 재무적 약점이 존재합니다. 다만 매출은 고성장세를 보이고, 최근 거래량 급증·모멘텀 강세·CEO 순보유주 증가 등 단기적 상승 요인이 겹쳐 변동성이 확대된 상황입니다.

📈 종목 상세 분석

• 실시간 현재가: 251 원 (2026‑05‑21 15:41)
• 전일 종가: 274 원 → –8.39% 변동
• 가격 추세: 전일 고점 304 원, 저점 246 원. 현재가가 20일 이동평균(195 원) 위에 위치하지만 50일 이동평균(204 원)보다 낮은 ‘데드크로스’ 구간에 있습니다.

기술적 지표 해석

시그널 강도: 상승 모멘텀과 거래량 급증이 강하게 나타나지만, 데드크로스와 볼린저밴드 상단 근접으로 단기 조정 위험이 동시에 존재합니다.

📋 밸류에이션 분석

• PER: 251.00 배 (EPS 1 원) → 동종업종 평균(예: 한국캐피탈 12 배 등) 대비 고평가 가능성 있음.
• PBR: 0.68 배 / BPS: 370 원 → 자산 대비 저평가된 편.
• 시가총액: 533 억 원 / 외국인지분율: 0.68 % (극소)
• 52주 고·저: 최고 568 원 / 최저 157 원 → 현재가 251 원은 52주 고가 대비 약 44 % 수준, 저가 대비 약 60 % 수준에 위치합니다.

📊 재무 건전성 분석

현금흐름·배당 데이터는 제공되지 않아 평가에 포함하지 않았습니다.

🎯 컨센서스 & 수급

• 수급 동향 (최근 5일 기준)
• 외국인 순매도: –83,405 주(株)
• 기관 순매도: –18,327 주(株)

• 개인 순매수: +171,235 주(株)
  → 개인 투자자의 순매수가 주도하고 있으나, 외국인·기관은 지속적인 순매도 압력을 보이고 있습니다.

• 컨센서스: 별도 애널리스트 의견·목표가 정보가 제공되지 않아 언급하지 않습니다.

📰 최근 이슈

1. 대표이사 김태균·주식 30만주 보유 증가 – 지분율 0.14 %까지 상승[1] → 📈긍정적 (영향도: 중)
2. 당일 상한가 급등 – 전일 –2.48 %에서 상한가(+29.72 %) 기록[2] → 📈긍정적 (영향도: 상)
3. 동전주·무상감자 우려 – 1000원 이하 ‘동전주’ 경고와 무상감자 4배 급증 보도[3] → 📉부정적 (영향도: 중)
4. 네이버 증권 실시간 상승 – 217 원 대비 +29.94 % 상승[4] → 📈긍정적 (영향도: 중)
5. 거래량 2억 주 초과 – 급등과 함께 2억 주 이상 거래량 기록[5] → 📈긍정적 (영향도: 상)

💰 가격 레벨

• 주요 지지선: 20일선 195 원, 52주 최저 157 원, 볼린저 하단 131 원
• 주요 저항선: 볼린저 상단 259 원, 당일 고점 304 원, 52주 최고 568 원

⚠️ 위험 요인

1. 재무적 약점 – 영업·순이익 적자 지속, ROE·ROA 부정적.
2. 고PER – 251배로 시장 평균 대비 과대평가 위험.
3. 수급 압력 – 외국인·기관 순매도 지속.
4. 가격 변동성 – 볼린저밴드 상단 근접·데드크로스 혼재로 단기 조정 가능성.
5. 규제·시장 인식 – ‘동전주’ 및 무상감자 논란이 투자심리 악화 가능.

🌟 기회 요인

1. 매출 고성장 – 연간 +23.6 % 성장세.
2. 부채비율 낮음 – 25.8 %로 재무 건전성 양호, 재무 구조 개선 여지.
3. 내부자 매수 – 대표이사 보유주식 증가가 긍정적 신호.
4. 거래량 급증 – 시장 관심 확대, 유동성 확보.
5. 모멘텀 지표 – MACD·모멘텀·거래량 모두 상승 신호.

🔮 전망

단기(1~3개월)

• 시나리오 A (상승): 모멘텀 유지·거래량 지속 → 가격이 볼린저 상단(259 원) 근처에서 저항을 만나며 조정 후 20일선(195 원) 위에서 안정.
• 시나리오 B (조정): 데드크로스와 외국인·기관 순매도 지속 → 가격이 20일선 이하(≈190 원)까지 하락 후 52주 최저(157 원) 근처에서 바닥 형성 가능성.

중기(6~12개월)

• 시나리오 A (회복): 매출 성장 지속·부채비율 유지·내부자 매수 효과 → PER 압축 및 ROE 개선이 진행되면 52주 고가(568 원) 대비 30~40 % 수준(≈200~230 원)까지 회복 가능성 있음.
• 시나리오 B (침체): 영업·순이익 악화 지속·고PER 유지 → 투자심리 위축으로 가격이 52주 최저(157 원) 이하로 하락할 위험이 존재합니다.

⚠️ 리스크 관리

• 잠재 손절선: 20일선 아래 190 원 수준 또는 52주 최저 157 원 근처를 하향 돌파 시 위험 증가.
• 주의사항: 고PER·적자 지속 상황을 감안해 포지션 규모를 제한하고, 수급 변화를 지속 모니터링 필요.

💡 투자 전략

• 진입 전략: 가격이 20일선(≈195 원) 위에서 안정될 경우, 거래량이 평균 수준 이상 유지되는 구간을 관찰.
• 보유 전략: 재무 개선(특히 영업이익 전환) 및 PER 압축 흐름을 확인하면서 중기 보유 검토.
• 청산 전략: 가격이 볼린저 상단(259 원) 근처에서 저항을 뚫지 못하고 거래량이 급감하면 조정 가능성을 염두에 둠.

기술적 신호 종합
- RSI 중립·약간 과매수, MACD 상승, 모멘텀 강세, 거래량 급증 → 상승 압력 존재.
- 데드크로스(20일선 < 50일선)와 볼린저밴드 상단 근접 → 단기 변동성 및 조정 위험 동시 존재.

📎 참고 및 근거

[1] 김태균 대표이사, 메이슨캐피탈 주식 30만주 ↑…지분율 0.14% | 데이터투자 | 2026‑05‑13 | 링크
[2] 캐피탈 검색결과, 메이슨캐피탈(+29.72%) 상한가 기록 | 이투데이 | 2026‑05‑25 | 링크
[3] 메이슨캐피탈(자금대출) – 동전주 투자 주의보 | THE VC | 2026‑03‑31 | 링크
[4] 메이슨캐피탈 - Npay 증권 | 네이버 금융 | 2026‑05‑21 | 링크
[5] 메이슨캐피탈, 거래량 상위 종목 분석 | Value Finder | 2026‑05‑21 | 링크

⚠️ 본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며,
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