⚠️ AI 자동 분석 안내
본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 금융투자상품에 대한 투자권유가 아닙니다.
투자 판단 및 그에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

📊 핵심 답변

메이슨캐피탈(021880)은 현재 274원(실시간)으로 전일 대비 –2.84% 하락했으며, 기술적 지표는 단기 상승 모멘텀과 과매수 신호가 혼재된 상황입니다. 펀더멘털은 매출 성장에도 불구하고 영업·순이익이 지속 적자이며, ROE·ROA가 마이너스인 점이 주요 리스크로 작용합니다.

📈 종목 상세 분석

실시간 현재가: 274원 (15:40 기준)
전일 종가: 282원 → –2.84% 변동
가격 추이: 당일 고가 347원, 저가 244원, 거래량 169,973,561주(≈1.7억주)로 급증

기술적 지표 해석

지표	현재값	해석
RSI(14)	69.4	중립·과매수 경계(70 근접)
MACD	3.21 / Signal –6.01	상승 모멘텀 지속
모멘텀(20일)	41.7%	강한 상승 압력
거래량비율(20일)	4.3배	거래량 급증, 관심도 상승
20일 이동평균	191원	현재가 20MA 위(상승 흐름)
50일 이동평균	203원	20MA < 50MA(데드크로스) – 장기 약세 가능성
볼린저밴드 상단	244원	현재가 상단을 초과(과매수 신호)
볼린저밴드 하단	138원	-

시그널 강도

단기: MACD·모멘텀·거래량 급증 → 상승 압력 강함
중기: 데드크로스(20MA < 50MA) → 장기 하락 추세 가능성
과매수: RSI·볼린저 상단 초과 → 조정 위험 존재

📋 밸류에이션 분석

PER: 274배 (EPS 1원) – 고PER, 실적 대비 고가 평가 가능성 |
PBR: 0.74배 – 장부가 대비 저평가 |
EPS: 1원 | BPS: 370원
시가총액: 581억 원 | 외국인 지분율: 0.67% (소액)
52주 고·저: 최고 568원 / 최저 157원 → 현재 274원은 52주 고가 대비 48% 수준, 저가 대비 74% 수준

📊 재무 건전성 분석

항목	최근값	해석
영업이익률	–40.25% (2025.03)	영업 적자 지속
순이익률	–42.03% (2025.03)	순손실 확대
ROE	–17.07%	자기자본 효율성 저하
ROA	–13.57% (추정)	총자산 대비 손실
부채비율	25.8%	재무 건전성 양호
매출 성장	YoY +23.6%	매출 고성장
영업이익 성장	YoY –334.9%	영업이익 급감
분기 실적 (2025.12)	매출 56, 영업이익 2 (양수)	최근 분기 영업이익 회복 징후, 순이익 –20 (계속 적자)

주요 포인트: 부채비율은 낮아 재무 건전성은 양호하나, 영업·순이익이 지속 적자이며 ROE·ROA가 마이너스인 점이 투자 위험 요인으로 작용합니다.

🎯 컨센서스 & 수급

컨센서스: 데이터 제공 없음 (공시·애널리스트 의견 없음)
수급 동향 (단위: 주(株))
외국인 순매도: –1,239,898주
기관 순매도: –677주
개인 순매수: +2,307,477주
외국인 5일 누적 순매도: –2,643,170주
기관 5일 누적 순매수: +18,327주

📰 최근 이슈

상한가 급등 – 5월 25일 메이슨캐피탈이 상한가(215원) 기록 후 급등[1] → 📈긍정적 (영향도: 중)
대표이사 주식 증가 – 김태균 대표이사가 30만주(0.14% 지분) 보유 확대[2] → 📈긍정적 (영향도: 상)
코스닥 거래량 급증 – 2억 주 이상 거래량 기록, 시장 관심 집중[3] → 📈긍정적 (영향도: 중)

💰 가격 레벨

주요 지지선
20일 이동평균선 191원
볼린저밴드 하단 138원
전일 저가 244원 (단기 지지)
주요 저항선
당일 고가 347원
50일 이동평균선 203원 (단기 저항)
52주 최고 568원 (장기 저항)

⚠️ 위험 요인

영업·순이익 지속 적자 및 마이너스 ROE/ROA
고PER(274배)로 인한 가격 변동성 확대 가능성
외국인·기관 순매도 압력(특히 외국인)
RSI·볼린저 상단 초과에 따른 단기 조정 위험
금융업계 규제·대출 연체 위험 (여신전문금융업)

🌟 기회 요인

매출 고성장(23.6% YoY) 및 최근 분기 영업이익 회복 징후
저PBR(0.74배)으로 장부가 대비 저평가 가능성
대표이사 보유주식 확대에 따른 내부 신뢰 신호
거래량 급증 및 상한가 기록으로 투자자 관심 확대

🔮 전망

단기(1~3개월)

기술적: MACD·모멘텀·거래량 상승세가 지속될 경우, 가격이 20일·50일 이동평균 위에서 변동 가능성 있음. 다만 RSI·볼린저 상단 초과로 조정 압력이 발생할 경우 191원 수준까지 하락 위험도 존재.

중기(6~12개월)

펀더멘털: 매출 성장세가 유지되고 영업이익이 지속 회복된다면 PER·EPS 개선 여지가 있음. 반면 영업·순이익 적자 지속 및 ROE 악화가 이어질 경우 고PER이 유지되어 가격 압력으로 작용할 가능성이 높음.

⚠️ 리스크 관리

손절선: 20일 이동평균선 191원 이하(또는 볼린저 하단 138원)에서 포지션 축소 고려
주의사항: 고PER와 마이너스 ROE·ROA가 지속될 경우, 변동성 확대와 급락 위험이 높아짐.

💡 투자 전략

진입 전략: 단기 기술적 지지선(191원) 근처에서 거래량 및 모멘텀 확인 후 진입 검토
보유 전략: 20~50일 이동평균선 사이에서 가격이 안정될 경우 보유 지속, 변동성 확대 시 포지션 축소
청산 전략: 주요 저항선(347원) 근처에서 조정 신호(RSI ≥ 70, 볼린저 상단 지속 초과) 발생 시 청산 검토

기술적 신호 종합
- RSI ≈ 70(중립·과매수 경계)
- MACD 상승, 모멘텀 강함
- 거래량 4.3배 급증
- 현재가 20일 MA 위, 50일 MA 아래(데드크로스)
- 볼린저밴드 상단 초과(과매수)

📎 참고 및 근거

⚠️ 본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며,
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투자 판단 및 그에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.