⚠️ AI 자동 분석 안내
본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 금융투자상품에 대한 투자권유가 아닙니다.
투자 판단 및 그에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
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📊 핵심 답변
오가닉티코스메틱(900300)은 현재 112 원(전일 대비 +7.7%)에 거래되고 있으며, 저평가된 PBR(0.11배)와 강한 개인 순매수(+2,189,175 주) 흐름이 관찰됩니다. 다만 영업·순이익 적자와 부정적인 ROE(‑28.7%)·ROA(‑23.4%)가 지속되고 있어 재무 건전성에 대한 주의가 필요합니다.
📈 종목 상세 분석
- 실시간 현재가: 112 원 (2026‑05‑19 15:40)
- 전일 종가: 104 원, 상승률 +7.69%
- 거래량: 143,054,689 주(주) – 활발한 매매가 이루어지고 있음.
기술적 지표 해석
| 지표 | 현재값 | 해석 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38.2 | 중립 구간(30~70)으로 과매수·과매도 신호 없음. |
| MACD | ‑8.43 (Signal = 2.62) | 하락 모멘텀 지속, 추세는 약세. |
| 모멘텀(20일) | ‑37.0 % | 가격 하락 압력이 여전히 존재. |
| 골든크로스 | 20일선 164 > 50일선 138 | 장기적 상승 전환 가능성 시그널, 다만 현재가가 20일선 아래에 위치. |
| 볼린저밴드 | 하단 72 원, 현재 112 원(밴드 위치 17.6 %) | 현재가가 하단에 가깝지만 아직 밴드 하단을 돌파하지 않음. |
| 이동평균 | 20일 164 원, 50일 138 원 | 현재가가 두 평균선 모두 아래에 있어 가격이 평균보다 저평가된 상태. |
시그널 강도
- 골든크로스와 저평가된 PBR가 긍정적 신호이지만, MACD·모멘텀이 하락을 가리키며 볼린저밴드 하단 근접 상황이므로 단기 변동성에 유의 필요.
📋 밸류에이션 분석
- PER: N/A (손실 기업)
- PBR: 0.11 배 (동일 업종 평균(≈0.5~1배) 대비 저평가)
- EPS: ‑703 원, BPS: 1,063 원
- 시가총액: 281 억 원
- 외국인지분율: 0.00 % (외국인 순매도 ‑2,190,960 주)
- 52주 최고/최저: 718 원 / 97 원 → 현재가 112 원는 52주 최저 대비 약 15 % 위, 고점 대비 84 % 이하.
📊 재무 건전성 분석
| 항목 | 2025 년말 기준 | 추이 |
|---|---|---|
| 영업이익률 | ‑33.54 % | 전기 대비 +5.56 %p, 개선세 |
| 순이익률 | ‑41.93 % | 전기 대비 ‑13.10 %p, 악화 |
| ROE | ‑28.73 % | 전기 대비 ‑10.70 %p, 하락 |
| ROA | ‑23.42 % (계산) | 레버리지 의존도 낮음 |
| 부채비율 | 22.68 % | 재무 건전성 양호 |
| 당좌비율 | 539.71 % | 유동성 충분 |
| 유보율 | ‑20.11 % | 적자 누적으로 감소 |
| 매출액 | 1,833 억 원 (2025) | YoY +11.3 % |
| 분기 QoQ 매출 | +33.0 % (2025‑12) | 성장세 지속 |
현금흐름·배당 관련 데이터는 제공되지 않음.
🎯 컨센서스 & 수급
- 수급 흐름 (주)
- 외국인 순매도: ‑2,190,960 주
- 기관 순매수: +1,785 주
-
개인 순매수: +2,189,175 주
-
컨센서스: 별도 의견·목표가 데이터는 없으며, 현재는 투자 의견 점수가 제공되지 않음.
📰 최근 이슈
- Npay 증권 보도 – “현재가 133 원, 전일 대비 상승 30 원(≈29.13 %)” 라는 급등 소식이 전파됨[1]. → 📈긍정적 (영향도: 중)
- 매일경제 마켓 – 해당 종목이 최근 2시간 내에 높은 조회수를 기록하며 관심이 집중되고 있음[2]. → 📊중립적 (영향도: 중)
💰 가격 레벨
- 주요 지지선: 103 원(전일 저가) / 72 원(볼린저밴드 하단)
- 주요 저항선: 132 원(당일 고가) / 164 원(20일 이동평균)
⚠️ 위험 요인
- 지속적인 영업·순이익 적자와 부정적인 ROE·ROA.
- 외국인 투자자의 순매도 압력(‑2.19 백만 주).
- 기술적 하락 모멘텀(MACD·모멘텀)과 볼린저밴드 하단 근접.
- 유보율이 ‑20 %로 자본잠식 위험이 존재.
🌟 기회 요인
- PBR 0.11배로 시장 평균 대비 저평가 가능성.
- 개인 투자자의 순매수 규모가 크고, 기관 순매수도 소폭 긍정.
- 골든크로스 발생으로 장기 상승 전환 시그널이 존재.
- 매출이 YoY +11 % 성장하며, 최근 분기 매출·영업이익이 크게 개선.
🔮 전망
단기(1~3개월)
- 기술적: 현재가가 볼린저밴드 하단에 근접하고 MACD·모멘텀이 여전히 하락세이므로, 변동성 확대와 가격 조정 가능성이 존재합니다. 지지선(≈103 원) 아래로 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.
중기(6~12개월)
- 재무·밸류에이션: 매출 성장세와 저평가된 PBR이 지속될 경우, 실적 개선이 이루어지면 가격 회복 여력이 있습니다. 다만 영업·순이익 적자를 해소하지 못하면 저평가된 상태가 유지될 가능성이 높습니다.
⚠️ 리스크 관리
- 손절선: 103 원(전일 저가) 이하에서 추가 하락 시점에 주의.
- 주의사항: 재무 적자 지속과 외국인 순매도 압력은 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있습니다.
💡 투자 전략
- 진입 전략: 기술적 지지 구간(≈103 원)에서 거래량 및 수급 변화를 모니터링하며 포지션을 검토.
- 보유 전략: 재무 개선(특히 영업이익 전환)과 PBR·BPS 수준을 지속 관찰, 장기적인 기업가치 회복 가능성에 초점.
- 청산 전략: 가격이 20일 이동평균(164 원) 근처에서 저항을 형성하거나, 실적 악화 신호가 강화될 경우 포지션 축소 고려.
기술적 신호 종합
- 골든크로스(20일선 > 50일선) → 장기 상승 전환 가능성 시그널
- MACD·모멘텀 하락 → 단기 약세 압력 지속
- 볼린저밴드 하단 근접(17.6 %) → 변동성 확대와 반등 가능성 존재
- RSI 중립(38.2) → 과매수·과매도 구역 미진입
📎 참고 및 근거
[1] “오가닉티코스메틱 현재가 133 전일대비 상승 30 플러스 29.13%” – Npay 증권 – 2026‑05‑19 – 링크
[2] “오가닉티코스메틱 매일경제 마켓 조회수 급증” – 매일경제 마켓 – 2026‑05‑19 – 링크
⚠️ 본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 금융투자상품에 대한 투자권유가 아닙니다. 투자 판단 및 그에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.